有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 267,613 | 452,208 |
| コール・ローン | 10,265,478 | 10,130,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,100,173 | 1,364,505,102 |
| 未収入金 | 23,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,230,633,264 | 1,375,087,891 |
| 資産合計 | 1,230,633,264 | 1,375,087,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,037 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,391 | 216,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,590 | 2,815,328 |
| その他未払費用 | 33,350 | 36,043 |
| 流動負債合計 | 2,936,368 | 3,067,891 |
| 負債合計 | 2,936,368 | 3,067,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 766,918,642 | 852,921,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,778,254 | 519,098,535 |
| (分配準備積立金) | 146,078,647 | 152,517,829 |
| 元本等合計 | 1,227,696,896 | 1,372,020,000 |
| 純資産合計 | 1,227,696,896 | 1,372,020,000 |
| 負債純資産合計 | 1,230,633,264 | 1,375,087,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
