有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,524,617 | 5,366,959 |
| コール・ローン | 3,145,289 | 2,781,471 |
| 親投資信託受益証券 | 885,319,850 | 1,102,405,857 |
| 流動資産合計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
| 資産合計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,908 | - |
| 未払受託者報酬 | 147,391 | 171,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,013 | 2,228,194 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 25,311 | 28,567 |
| 流動負債合計 | 2,163,631 | 2,428,174 |
| 負債合計 | 2,163,631 | 2,428,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,573,401 | 696,539,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,252,724 | 411,586,201 |
| 元本等合計 | 890,826,125 | 1,108,126,113 |
| 純資産合計 | 890,826,125 | 1,108,126,113 |
| 負債純資産合計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
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