有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,192,296 |
| コール・ローン | 1,205,029 | - |
| 親投資信託受益証券 | 117,341,402 | 508,827,213 |
| 流動資産合計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
| 資産合計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,293 | 81,456 |
| 未払委託者報酬 | 211,796 | 1,058,867 |
| その他未払費用 | 2,649 | 13,515 |
| 流動負債合計 | 230,738 | 1,153,838 |
| 負債合計 | 230,738 | 1,153,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,418,544 | 392,923,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,897,149 | 119,942,540 |
| 元本等合計 | 118,315,693 | 512,865,671 |
| 純資産合計 | 118,315,693 | 512,865,671 |
| 負債純資産合計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
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