有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,461 | 170,581 |
| 親投資信託受益証券 | 10,675,172 | 17,732,635 |
| 未収入金 | 250,000 | ― |
| 流動資産合計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
| 資産合計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,462 | 2,539 |
| 未払委託者報酬 | 18,831 | 33,023 |
| その他未払費用 | 200 | 373 |
| 流動負債合計 | 20,493 | 35,935 |
| 負債合計 | 20,493 | 35,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,946,291 | 15,186,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,014,849 | 2,680,543 |
| 元本等合計 | 10,961,140 | 17,867,281 |
| 純資産合計 | 10,961,140 | 17,867,281 |
| 負債純資産合計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
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