有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,531,983 | 403,298 |
| コール・ローン | 2,866,995 | 15,470,269 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,028,823 | 1,519,662,560 |
| 未収入金 | - | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,130,427,801 | 1,556,536,127 |
| 資産合計 | 1,130,427,801 | 1,556,536,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,936 | 149,634 |
| 未払受託者報酬 | 165,004 | 243,113 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,945 | 3,160,947 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 27,505 | 40,474 |
| 流動負債合計 | 2,343,397 | 3,594,168 |
| 負債合計 | 2,343,397 | 3,594,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,386,744 | 815,583,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,697,660 | 737,358,225 |
| (分配準備積立金) | 175,675,865 | 200,809,832 |
| 元本等合計 | 1,128,084,404 | 1,552,941,959 |
| 純資産合計 | 1,128,084,404 | 1,552,941,959 |
| 負債純資産合計 | 1,130,427,801 | 1,556,536,127 |
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