有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月13日現在) | 第10期 (平成30年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,764,937 |
| コール・ローン | 2,042,548 | 535,002 |
| 親投資信託受益証券 | 234,553,849 | 328,390,952 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
| 資産合計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,220 | 138,305 |
| 未払受託者報酬 | 36,253 | 50,892 |
| 未払委託者報酬 | 471,291 | 661,582 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 6,004 | 8,679 |
| 流動負債合計 | 518,771 | 859,459 |
| 負債合計 | 518,771 | 859,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,519,500 | 214,950,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,558,126 | 116,880,721 |
| 元本等合計 | 236,077,626 | 331,831,432 |
| 純資産合計 | 236,077,626 | 331,831,432 |
| 負債純資産合計 | 236,596,397 | 332,690,891 |
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