有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,581 | 1,165,299 |
| 親投資信託受益証券 | 17,732,635 | 80,754,411 |
| 流動資産合計 | 17,903,216 | 81,919,710 |
| 資産合計 | 17,903,216 | 81,919,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 197,250 |
| 未払受託者報酬 | 2,539 | 10,161 |
| 未払委託者報酬 | 33,023 | 132,051 |
| その他未払費用 | 373 | 1,632 |
| 流動負債合計 | 35,935 | 341,094 |
| 負債合計 | 35,935 | 341,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,186,738 | 56,736,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,680,543 | 24,842,203 |
| 元本等合計 | 17,867,281 | 81,578,616 |
| 純資産合計 | 17,867,281 | 81,578,616 |
| 負債純資産合計 | 17,903,216 | 81,919,710 |
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