有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,259 | 389,270 |
| コール・ローン | 14,769,049 | 18,390,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,986,137 | 2,550,119,259 |
| 未収入金 | - | 3,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,992,414,445 | 2,572,099,344 |
| 資産合計 | 1,992,414,445 | 2,572,099,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 446,864 | 3,394,830 |
| 未払受託者報酬 | 306,527 | 403,443 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,334 | 5,245,351 |
| その他未払費用 | 51,054 | 67,182 |
| 流動負債合計 | 4,789,779 | 9,110,806 |
| 負債合計 | 4,789,779 | 9,110,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,545,496 | 1,122,330,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,079,170 | 1,440,658,161 |
| (分配準備積立金) | 230,141,615 | 557,081,734 |
| 元本等合計 | 1,987,624,666 | 2,562,988,538 |
| 純資産合計 | 1,987,624,666 | 2,562,988,538 |
| 負債純資産合計 | 1,992,414,445 | 2,572,099,344 |
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