- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,298 | 659,259 |
| コール・ローン | 15,470,269 | 14,769,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,662,560 | 1,976,986,137 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
| 資産合計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,634 | 446,864 |
| 未払受託者報酬 | 243,113 | 306,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,947 | 3,985,334 |
| その他未払費用 | 40,474 | 51,054 |
| 流動負債合計 | 3,594,168 | 4,789,779 |
| 負債合計 | 3,594,168 | 4,789,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,583,734 | 1,022,545,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 737,358,225 | 965,079,170 |
| (分配準備積立金) | 200,809,832 | 230,141,615 |
| 元本等合計 | 1,552,941,959 | 1,987,624,666 |
| 純資産合計 | 1,552,941,959 | 1,987,624,666 |
| 負債純資産合計 | 1,556,536,127 | 1,992,414,445 |
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