有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 4月15日現在) | 第17期 (2025年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 389,270 | 161,097 |
| コール・ローン | 18,390,815 | 17,955,191 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,119,259 | 2,198,705,457 |
| 未収入金 | 3,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |
| 資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,394,830 | 161,665 |
| 未払受託者報酬 | 403,443 | 384,743 |
| 未払委託者報酬 | 5,245,351 | 5,002,154 |
| その他未払費用 | 67,182 | 57,616 |
| 流動負債合計 | 9,110,806 | 5,606,178 |
| 負債合計 | 9,110,806 | 5,606,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,330,377 | 1,005,073,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,440,658,161 | 1,206,142,410 |
| (分配準備積立金) | 557,081,734 | 478,745,969 |
| 元本等合計 | 2,562,988,538 | 2,211,215,567 |
| 純資産合計 | 2,562,988,538 | 2,211,215,567 |
| 負債純資産合計 | 2,572,099,344 | 2,216,821,745 |
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