有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,015,518 | 3,259,343 |
| コール・ローン | 340,908 | 2,265,733 |
| 親投資信託受益証券 | 490,329,964 | 650,156,919 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 495,686,390 | 655,681,995 |
| 資産合計 | 495,686,390 | 655,681,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,904 | 87,528 |
| 未払受託者報酬 | 73,729 | 106,218 |
| 未払委託者報酬 | 958,347 | 1,380,755 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 12,321 | 18,121 |
| 流動負債合計 | 1,335,301 | 1,592,628 |
| 負債合計 | 1,335,301 | 1,592,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,611,077 | 433,133,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,740,012 | 220,956,174 |
| 元本等合計 | 494,351,089 | 654,089,367 |
| 純資産合計 | 494,351,089 | 654,089,367 |
| 負債純資産合計 | 495,686,390 | 655,681,995 |
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