有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,744,990 |
| コール・ローン | 1,165,299 | - |
| 親投資信託受益証券 | 80,754,411 | 177,564,809 |
| 流動資産合計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
| 資産合計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,250 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,161 | 27,763 |
| 未払委託者報酬 | 132,051 | 360,809 |
| その他未払費用 | 1,632 | 4,564 |
| 流動負債合計 | 341,094 | 393,136 |
| 負債合計 | 341,094 | 393,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,736,413 | 134,853,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,842,203 | 44,063,292 |
| 元本等合計 | 81,578,616 | 178,916,663 |
| 純資産合計 | 81,578,616 | 178,916,663 |
| 負債純資産合計 | 81,919,710 | 179,309,799 |
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