- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,097 | - |
| コール・ローン | 17,955,191 | 19,153,066 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,705,457 | 2,543,151,823 |
| 未収入金 | - | 570,000 |
| 流動資産合計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
| 資産合計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,665 | 1,112,163 |
| 未払受託者報酬 | 384,743 | 413,358 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,154 | 5,374,154 |
| その他未払費用 | 57,616 | 61,925 |
| 流動負債合計 | 5,606,178 | 6,961,600 |
| 負債合計 | 5,606,178 | 6,961,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,073,157 | 983,766,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,142,410 | 1,572,146,620 |
| (分配準備積立金) | 478,745,969 | 697,585,406 |
| 元本等合計 | 2,211,215,567 | 2,555,913,289 |
| 純資産合計 | 2,211,215,567 | 2,555,913,289 |
| 負債純資産合計 | 2,216,821,745 | 2,562,874,889 |
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