有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,259,343 | 5,531,983 |
| コール・ローン | 2,265,733 | 2,866,995 |
| 親投資信託受益証券 | 650,156,919 | 1,122,028,823 |
| 流動資産合計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
| 資産合計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,528 | 5,936 |
| 未払受託者報酬 | 106,218 | 165,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,380,755 | 2,144,945 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 18,121 | 27,505 |
| 流動負債合計 | 1,592,628 | 2,343,397 |
| 負債合計 | 1,592,628 | 2,343,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 433,133,193 | 611,386,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,956,174 | 516,697,660 |
| 元本等合計 | 654,089,367 | 1,128,084,404 |
| 純資産合計 | 654,089,367 | 1,128,084,404 |
| 負債純資産合計 | 655,681,995 | 1,130,427,801 |
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