有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,744,990 | - |
| コール・ローン | - | 2,042,548 |
| 親投資信託受益証券 | 177,564,809 | 234,553,849 |
| 流動資産合計 | 179,309,799 | 236,596,397 |
| 資産合計 | 179,309,799 | 236,596,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,220 |
| 未払受託者報酬 | 27,763 | 36,253 |
| 未払委託者報酬 | 360,809 | 471,291 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 4,564 | 6,004 |
| 流動負債合計 | 393,136 | 518,771 |
| 負債合計 | 393,136 | 518,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,853,371 | 168,519,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,063,292 | 67,558,126 |
| 元本等合計 | 178,916,663 | 236,077,626 |
| 純資産合計 | 178,916,663 | 236,077,626 |
| 負債純資産合計 | 179,309,799 | 236,596,397 |
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