有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年 4月15日現在) | 第6期 (平成26年 4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,259 | 106,645 |
| 親投資信託受益証券 | 28,762,973 | 43,590,742 |
| 未収入金 | 900,000 | ― |
| 流動資産合計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
| 資産合計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 405,636 | ― |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 6,893 |
| 未払委託者報酬 | 42,431 | 89,591 |
| その他未払費用 | 491 | 1,098 |
| 流動負債合計 | 451,825 | 97,582 |
| 負債合計 | 451,825 | 97,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,643,213 | 36,797,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,817,194 | 6,802,551 |
| 元本等合計 | 29,460,407 | 43,599,805 |
| 純資産合計 | 29,460,407 | 43,599,805 |
| 負債純資産合計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
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