有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 4月13日現在) | 第11期 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,740,992 | 6,631,312 |
| コール・ローン | 1,437,128 | 562,983 |
| 親投資信託受益証券 | 859,100,251 | 1,161,485,716 |
| 未収入金 | 3,600,000 | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 868,878,371 | 1,169,780,011 |
| 資産合計 | 868,878,371 | 1,169,780,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 563,424 |
| 未払受託者報酬 | 132,499 | 176,058 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,396 | 2,288,620 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 22,698 | 29,483 |
| 流動負債合計 | 1,877,597 | 3,057,586 |
| 負債合計 | 1,877,597 | 3,057,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,506,470 | 725,517,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,494,304 | 441,204,658 |
| 元本等合計 | 867,000,774 | 1,166,722,425 |
| 純資産合計 | 867,000,774 | 1,166,722,425 |
| 負債純資産合計 | 868,878,371 | 1,169,780,011 |
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