有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 4月13日現在) | 第15期 (2023年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 671,668 | 1,242,172 |
| コール・ローン | 25,764,760 | 27,827,743 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,634,591 | 3,135,970,174 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,610,071,019 | 3,168,040,089 |
| 資産合計 | 2,610,071,019 | 3,168,040,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,371,213 | 1,780,349 |
| 未払受託者報酬 | 410,595 | 489,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,338,323 | 6,361,678 |
| その他未払費用 | 68,429 | 81,567 |
| 流動負債合計 | 8,188,560 | 8,712,907 |
| 負債合計 | 8,188,560 | 8,712,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,207,072 | 1,564,951,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,280,675,387 | 1,594,375,350 |
| (分配準備積立金) | 403,094,173 | 457,785,599 |
| 元本等合計 | 2,601,882,459 | 3,159,327,182 |
| 純資産合計 | 2,601,882,459 | 3,159,327,182 |
| 負債純資産合計 | 2,610,071,019 | 3,168,040,089 |
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