- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 4月13日現在) | 第14期 (2022年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,521,808 | 671,668 |
| コール・ローン | 6,489,530 | 25,764,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,177,266 | 2,573,634,591 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,105,188,604 | 2,610,071,019 |
| 資産合計 | 2,105,188,604 | 2,610,071,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 951 | 2,371,213 |
| 未払受託者報酬 | 305,808 | 410,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,430 | 5,338,323 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 51,049 | 68,429 |
| 流動負債合計 | 4,333,255 | 8,188,560 |
| 負債合計 | 4,333,255 | 8,188,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,232,460 | 1,321,207,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,622,889 | 1,280,675,387 |
| (分配準備積立金) | 360,883,241 | 403,094,173 |
| 元本等合計 | 2,100,855,349 | 2,601,882,459 |
| 純資産合計 | 2,100,855,349 | 2,601,882,459 |
| 負債純資産合計 | 2,105,188,604 | 2,610,071,019 |
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