- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年 4月13日現在) | 第13期 (2021年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,263,114 | 12,521,808 |
| コール・ローン | 5,048,955 | 6,489,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,339,628,039 | 2,086,177,266 |
| 流動資産合計 | 1,351,940,108 | 2,105,188,604 |
| 資産合計 | 1,351,940,108 | 2,105,188,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,958 | 951 |
| 未払受託者報酬 | 224,983 | 305,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,707 | 3,975,430 |
| 未払利息 | 13 | 17 |
| その他未払費用 | 38,365 | 51,049 |
| 流動負債合計 | 3,270,026 | 4,333,255 |
| 負債合計 | 3,270,026 | 4,333,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,185,867 | 1,106,232,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 470,484,215 | 994,622,889 |
| 元本等合計 | 1,348,670,082 | 2,100,855,349 |
| 純資産合計 | 1,348,670,082 | 2,100,855,349 |
| 負債純資産合計 | 1,351,940,108 | 2,105,188,604 |
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