- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 4月13日現在) | 第10期 (平成30年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,740,992 |
| コール・ローン | 7,301,375 | 1,437,128 |
| 親投資信託受益証券 | 567,498,132 | 859,100,251 |
| 未収入金 | - | 3,600,000 |
| 流動資産合計 | 574,799,507 | 868,878,371 |
| 資産合計 | 574,799,507 | 868,878,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,281,629 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,104 | 132,499 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,312 | 1,722,396 |
| 未払利息 | 11 | 4 |
| その他未払費用 | 14,347 | 22,698 |
| 流動負債合計 | 2,501,403 | 1,877,597 |
| 負債合計 | 2,501,403 | 1,877,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,422,232 | 550,506,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,875,872 | 316,494,304 |
| 元本等合計 | 572,298,104 | 867,000,774 |
| 純資産合計 | 572,298,104 | 867,000,774 |
| 負債純資産合計 | 574,799,507 | 868,878,371 |
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