有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年 4月13日現在) | 第9期 (平成29年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,713,815 | - |
| コール・ローン | - | 7,301,375 |
| 親投資信託受益証券 | 373,604,515 | 567,498,132 |
| 流動資産合計 | 377,318,330 | 574,799,507 |
| 資産合計 | 377,318,330 | 574,799,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,281,629 |
| 未払受託者報酬 | 58,967 | 86,104 |
| 未払委託者報酬 | 766,478 | 1,119,312 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 9,764 | 14,347 |
| 流動負債合計 | 835,209 | 2,501,403 |
| 負債合計 | 835,209 | 2,501,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,191,890 | 402,422,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,291,231 | 169,875,872 |
| 元本等合計 | 376,483,121 | 572,298,104 |
| 純資産合計 | 376,483,121 | 572,298,104 |
| 負債純資産合計 | 377,318,330 | 574,799,507 |
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