有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 4月14日現在) | 第7期 (平成27年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,645 | 2,010,588 |
| 親投資信託受益証券 | 43,590,742 | 170,864,933 |
| 流動資産合計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
| 資産合計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 392 |
| 未払受託者報酬 | 6,893 | 21,241 |
| 未払委託者報酬 | 89,591 | 276,102 |
| その他未払費用 | 1,098 | 3,477 |
| 流動負債合計 | 97,582 | 301,212 |
| 負債合計 | 97,582 | 301,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,797,254 | 118,078,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,802,551 | 54,495,633 |
| 元本等合計 | 43,599,805 | 172,574,309 |
| 純資産合計 | 43,599,805 | 172,574,309 |
| 負債純資産合計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
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