有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 4月13日現在) | 第16期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,242,172 | 720,843 |
| コール・ローン | 27,827,743 | 34,055,802 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,970,174 | 4,176,043,954 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,960,000 |
| 流動資産合計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
| 資産合計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,780,349 | 7,384,823 |
| 未払受託者報酬 | 489,313 | 655,880 |
| 未払委託者報酬 | 6,361,678 | 8,526,949 |
| その他未払費用 | 81,567 | 109,263 |
| 流動負債合計 | 8,712,907 | 16,676,915 |
| 負債合計 | 8,712,907 | 16,676,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,951,832 | 1,715,871,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,594,375,350 | 2,481,232,218 |
| (分配準備積立金) | 457,785,599 | 1,090,150,871 |
| 元本等合計 | 3,159,327,182 | 4,197,103,684 |
| 純資産合計 | 3,159,327,182 | 4,197,103,684 |
| 負債純資産合計 | 3,168,040,089 | 4,213,780,599 |
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