有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期 (平成28年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,713,815 |
| コール・ローン | 2,010,588 | - |
| 親投資信託受益証券 | 170,864,933 | 373,604,515 |
| 流動資産合計 | 172,875,521 | 377,318,330 |
| 資産合計 | 172,875,521 | 377,318,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 392 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,241 | 58,967 |
| 未払委託者報酬 | 276,102 | 766,478 |
| その他未払費用 | 3,477 | 9,764 |
| 流動負債合計 | 301,212 | 835,209 |
| 負債合計 | 301,212 | 835,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,078,676 | 281,191,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,495,633 | 95,291,231 |
| 元本等合計 | 172,574,309 | 376,483,121 |
| 純資産合計 | 172,574,309 | 376,483,121 |
| 負債純資産合計 | 172,875,521 | 377,318,330 |
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