有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2025年 4月14日現在) | 第18期 (2026年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,392 | - |
| コール・ローン | 25,567,037 | 35,091,333 |
| 親投資信託受益証券 | 3,689,949,147 | 4,698,985,551 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 3,290,000 |
| 流動資産合計 | 3,718,145,576 | 4,737,366,884 |
| 資産合計 | 3,718,145,576 | 4,737,366,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 700,137 | 4,286,616 |
| 未払受託者報酬 | 648,002 | 749,947 |
| 未払委託者報酬 | 8,424,526 | 9,749,782 |
| その他未払費用 | 97,117 | 112,414 |
| 流動負債合計 | 9,869,782 | 14,898,759 |
| 負債合計 | 9,869,782 | 14,898,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,760,575 | 1,601,765,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,135,515,219 | 3,120,703,081 |
| (分配準備積立金) | 949,279,909 | 1,574,273,453 |
| 元本等合計 | 3,708,275,794 | 4,722,468,125 |
| 純資産合計 | 3,708,275,794 | 4,722,468,125 |
| 負債純資産合計 | 3,718,145,576 | 4,737,366,884 |
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