有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 4月15日現在) | 第12期 (2020年 4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,631,312 | 7,263,114 |
| コール・ローン | 562,983 | 5,048,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,485,716 | 1,339,628,039 |
| 未収入金 | 1,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
| 資産合計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 563,424 | 81,958 |
| 未払受託者報酬 | 176,058 | 224,983 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,620 | 2,924,707 |
| 未払利息 | 1 | 13 |
| その他未払費用 | 29,483 | 38,365 |
| 流動負債合計 | 3,057,586 | 3,270,026 |
| 負債合計 | 3,057,586 | 3,270,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 725,517,767 | 878,185,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,204,658 | 470,484,215 |
| 元本等合計 | 1,166,722,425 | 1,348,670,082 |
| 純資産合計 | 1,166,722,425 | 1,348,670,082 |
| 負債純資産合計 | 1,169,780,011 | 1,351,940,108 |
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