有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年7月20日現在 | 第11期 平成26年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,366,256 | 3,610,309 | |||
| 株式 | 414,441,100 | 408,061,800 | |||
| 未収配当金 | 1,000,950 | 1,318,150 | |||
| 未収利息 | 9 | - | |||
| 流動資産合計 | 419,808,315 | 412,990,259 | |||
| 資産合計 | 419,808,315 | 412,990,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,620,118 | 3,055,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,146 | 107,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,426 | 280,022 | |||
| その他未払費用 | 91,391 | 59,584 | |||
| 流動負債合計 | 4,072,081 | 3,502,976 | |||
| 負債合計 | 4,072,081 | 3,502,976 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,616,904 | 80,367,953 | |||
| (分配準備積立金) | 1,012,835 | 1,325,787 | |||
| 元本等合計 | 415,736,234 | 409,487,283 | |||
| 純資産合計 | 415,736,234 | 409,487,283 | |||
| 負債純資産合計 | 419,808,315 | 412,990,259 | |||
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