有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年1月20日現在 | 第16期 平成28年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,355 | 3,498,581 | |||
| 株式 | ※2 547,153,600 | ※2 612,134,400 | |||
| 未収入金 | 3,046,972 | 246,068 | |||
| 未収配当金 | 3,774,550 | 3,607,900 | |||
| 流動資産合計 | 554,069,477 | 619,486,949 | |||
| 資産合計 | 554,069,477 | 619,486,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 226,300 | |||
| 未払金 | - | 27,632 | |||
| 未払収益分配金 | 3,425,488 | 5,196,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 161,512 | 160,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 420,023 | 417,768 | |||
| その他未払費用 | 89,455 | 163,201 | |||
| 流動負債合計 | 4,096,478 | 6,192,162 | |||
| 負債合計 | 4,096,478 | 6,192,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 220,853,669 | 284,175,457 | |||
| (分配準備積立金) | 3,786,984 | 3,613,481 | |||
| 元本等合計 | 549,972,999 | 613,294,787 | |||
| 純資産合計 | 549,972,999 | 613,294,787 | |||
| 負債純資産合計 | 554,069,477 | 619,486,949 | |||
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