有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年1月20日現在 | 第12期 平成26年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,610,309 | 3,924,978 | |||
| 株式 | 408,061,800 | 445,892,800 | |||
| 未収入金 | - | 1,204,458 | |||
| 未収配当金 | 1,318,150 | 1,120,850 | |||
| 未収利息 | - | 12 | |||
| 流動資産合計 | 412,990,259 | 452,143,098 | |||
| 資産合計 | 412,990,259 | 452,143,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 177,582 | |||
| 未払収益分配金 | 3,055,691 | 4,340,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 107,679 | 110,709 | |||
| 未払委託者報酬 | 280,022 | 287,920 | |||
| その他未払費用 | 59,584 | 110,864 | |||
| 流動負債合計 | 3,502,976 | 5,027,324 | |||
| 負債合計 | 3,502,976 | 5,027,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,367,953 | 117,996,444 | |||
| (分配準備積立金) | 1,325,787 | 1,132,734 | |||
| 元本等合計 | 409,487,283 | 447,115,774 | |||
| 純資産合計 | 409,487,283 | 447,115,774 | |||
| 負債純資産合計 | 412,990,259 | 452,143,098 | |||
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