有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年1月20日現在 | 第18期 平成29年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,094,498 | 7,502,558 | |||
| 株式 | ※2 585,507,200 | ※2 651,094,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,892 | 83,076 | |||
| 未収入金 | 60,568 | 61,902 | |||
| 未収配当金 | 3,764,500 | 3,852,000 | |||
| 流動資産合計 | 592,430,658 | 662,594,436 | |||
| 資産合計 | 592,430,658 | 662,594,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 57,000 | 89,700 | |||
| 未払金 | 216 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,145,619 | 5,488,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,590 | 168,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 412,430 | 438,328 | |||
| その他未払費用 | 87,833 | 166,303 | |||
| 流動負債合計 | 4,861,688 | 6,351,453 | |||
| 負債合計 | 4,861,688 | 6,351,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,449,640 | 327,123,653 | |||
| (分配準備積立金) | 3,776,923 | 3,854,776 | |||
| 元本等合計 | 587,568,970 | 656,242,983 | |||
| 純資産合計 | 587,568,970 | 656,242,983 | |||
| 負債純資産合計 | 592,430,658 | 662,594,436 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
