有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年7月20日現在 | 第19期 平成30年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,502,558 | 2,949,300 | |||
| 株式 | ※2 651,094,900 | ※2 689,691,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 83,076 | - | |||
| 未収入金 | 61,902 | 2,396,715 | |||
| 未収配当金 | 3,852,000 | 4,263,750 | |||
| 流動資産合計 | 662,594,436 | 699,300,965 | |||
| 資産合計 | 662,594,436 | 699,300,965 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 89,700 | 199,900 | |||
| 未払収益分配金 | 5,488,566 | 8,719,424 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,556 | 183,459 | |||
| 未払委託者報酬 | 438,328 | 477,096 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 166,303 | 101,694 | |||
| 流動負債合計 | 6,351,453 | 9,681,577 | |||
| 負債合計 | 6,351,453 | 9,681,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,123,653 | 360,500,058 | |||
| (分配準備積立金) | 3,854,776 | 19,124 | |||
| 元本等合計 | 656,242,983 | 689,619,388 | |||
| 純資産合計 | 656,242,983 | 689,619,388 | |||
| 負債純資産合計 | 662,594,436 | 699,300,965 | |||
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