有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年1月20日現在 | 第14期 平成27年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,677,722 | 5,064,855 | |||
| 株式 | 496,740,450 | 616,507,800 | |||
| 未収入金 | 1,359,223 | - | |||
| 未収配当金 | 3,127,300 | 3,063,950 | |||
| 未収利息 | - | 24 | |||
| 流動資産合計 | 503,904,695 | 624,636,629 | |||
| 資産合計 | 503,904,695 | 624,636,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,230,858 | 4,320,786 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,472 | 151,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 334,081 | 393,922 | |||
| その他未払費用 | 71,179 | 143,079 | |||
| 流動負債合計 | 3,764,590 | 5,009,266 | |||
| 負債合計 | 3,764,590 | 5,009,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,020,775 | 290,508,033 | |||
| (分配準備積立金) | 3,136,279 | 3,080,481 | |||
| 元本等合計 | 500,140,105 | 619,627,363 | |||
| 純資産合計 | 500,140,105 | 619,627,363 | |||
| 負債純資産合計 | 503,904,695 | 624,636,629 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
