有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2019年1月20日現在 | 第22期 2019年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 56,525 | - | |||
| コール・ローン | 6,701,433 | 8,612,639 | |||
| 株式 | ※2 591,160,500 | ※2 566,088,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 424,926 | 59,568 | |||
| 未収入金 | - | 23,386 | |||
| 未収配当金 | 4,428,200 | 4,538,500 | |||
| 前払金 | - | 131,000 | |||
| 流動資産合計 | 602,771,584 | 579,453,093 | |||
| 資産合計 | 602,771,584 | 579,453,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 112,250 | - | |||
| 未払金 | 175,864 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,177,158 | 6,714,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,263 | 157,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 437,502 | 410,026 | |||
| 未払利息 | 30 | 18 | |||
| その他未払費用 | 93,234 | 164,573 | |||
| 流動負債合計 | 6,164,301 | 7,447,030 | |||
| 負債合計 | 6,164,301 | 7,447,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,487,953 | 242,886,733 | |||
| (分配準備積立金) | 19,251 | 2,629 | |||
| 元本等合計 | 596,607,283 | 572,006,063 | |||
| 純資産合計 | 596,607,283 | 572,006,063 | |||
| 負債純資産合計 | 602,771,584 | 579,453,093 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
