有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 平成30年1月20日現在 | 第20期 平成30年7月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,362,467 | |||
| コール・ローン | 2,949,300 | 5,234,744 | |||
| 株式 | ※2 689,691,200 | ※2 654,202,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,034 | |||
| 未収入金 | 2,396,715 | - | |||
| 未収配当金 | 4,263,750 | 4,362,400 | |||
| 前払金 | - | 50,750 | |||
| 流動資産合計 | 699,300,965 | 666,248,995 | |||
| 資産合計 | 699,300,965 | 666,248,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,608 | |||
| 前受金 | 199,900 | - | |||
| 未払金 | - | 97,648 | |||
| 未払収益分配金 | 8,719,424 | 6,267,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 183,459 | 176,655 | |||
| 未払委託者報酬 | 477,096 | 459,378 | |||
| 未払利息 | 4 | - | |||
| その他未払費用 | 101,694 | 182,292 | |||
| 流動負債合計 | 9,681,577 | 7,211,667 | |||
| 負債合計 | 9,681,577 | 7,211,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,500,058 | 329,917,998 | |||
| (分配準備積立金) | 19,124 | 3,592 | |||
| 元本等合計 | 689,619,388 | 659,037,328 | |||
| 純資産合計 | 689,619,388 | 659,037,328 | |||
| 負債純資産合計 | 699,300,965 | 666,248,995 | |||
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