有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成30年7月20日現在 | 第21期 平成31年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,362,467 | 56,525 | |||
| コール・ローン | 5,234,744 | 6,701,433 | |||
| 株式 | ※2 654,202,600 | ※2 591,160,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 36,034 | 424,926 | |||
| 未収配当金 | 4,362,400 | 4,428,200 | |||
| 前払金 | 50,750 | - | |||
| 流動資産合計 | 666,248,995 | 602,771,584 | |||
| 資産合計 | 666,248,995 | 602,771,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,608 | - | |||
| 前受金 | - | 112,250 | |||
| 未払金 | 97,648 | 175,864 | |||
| 未払収益分配金 | 6,267,086 | 5,177,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 176,655 | 168,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 459,378 | 437,502 | |||
| 未払利息 | - | 30 | |||
| その他未払費用 | 182,292 | 93,234 | |||
| 流動負債合計 | 7,211,667 | 6,164,301 | |||
| 負債合計 | 7,211,667 | 6,164,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 329,917,998 | 267,487,953 | |||
| (分配準備積立金) | 3,592 | 19,251 | |||
| 元本等合計 | 659,037,328 | 596,607,283 | |||
| 純資産合計 | 659,037,328 | 596,607,283 | |||
| 負債純資産合計 | 666,248,995 | 602,771,584 | |||
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