有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年7月20日現在 | 第15期 平成28年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,064,855 | 94,355 | |||
| 株式 | 616,507,800 | 547,153,600 | |||
| 未収入金 | - | 3,046,972 | |||
| 未収配当金 | 3,063,950 | 3,774,550 | |||
| 未収利息 | 24 | - | |||
| 流動資産合計 | 624,636,629 | 554,069,477 | |||
| 資産合計 | 624,636,629 | 554,069,477 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,320,786 | 3,425,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 151,479 | 161,512 | |||
| 未払委託者報酬 | 393,922 | 420,023 | |||
| その他未払費用 | 143,079 | 89,455 | |||
| 流動負債合計 | 5,009,266 | 4,096,478 | |||
| 負債合計 | 5,009,266 | 4,096,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,508,033 | 220,853,669 | |||
| (分配準備積立金) | 3,080,481 | 3,786,984 | |||
| 元本等合計 | 619,627,363 | 549,972,999 | |||
| 純資産合計 | 619,627,363 | 549,972,999 | |||
| 負債純資産合計 | 624,636,629 | 554,069,477 | |||
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