有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成26年7月20日現在 | 第13期 平成27年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,924,978 | 2,677,722 | |||
| 株式 | 445,892,800 | 496,740,450 | |||
| 未収入金 | 1,204,458 | 1,359,223 | |||
| 未収配当金 | 1,120,850 | 3,127,300 | |||
| 未収利息 | 12 | - | |||
| 流動資産合計 | 452,143,098 | 503,904,695 | |||
| 資産合計 | 452,143,098 | 503,904,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 177,582 | - | |||
| 未払収益分配金 | 4,340,249 | 3,230,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,709 | 128,472 | |||
| 未払委託者報酬 | 287,920 | 334,081 | |||
| その他未払費用 | 110,864 | 71,179 | |||
| 流動負債合計 | 5,027,324 | 3,764,590 | |||
| 負債合計 | 5,027,324 | 3,764,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,996,444 | 171,020,775 | |||
| (分配準備積立金) | 1,132,734 | 3,136,279 | |||
| 元本等合計 | 447,115,774 | 500,140,105 | |||
| 純資産合計 | 447,115,774 | 500,140,105 | |||
| 負債純資産合計 | 452,143,098 | 503,904,695 | |||
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