有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年7月20日現在 | 第17期 平成29年1月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,498,581 | 3,094,498 | |||
| 株式 | ※2 612,134,400 | ※2 585,507,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,892 | |||
| 未収入金 | 246,068 | 60,568 | |||
| 未収配当金 | 3,607,900 | 3,764,500 | |||
| 流動資産合計 | 619,486,949 | 592,430,658 | |||
| 資産合計 | 619,486,949 | 592,430,658 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 226,300 | 57,000 | |||
| 未払金 | 27,632 | 216 | |||
| 未払収益分配金 | 5,196,621 | 4,145,619 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,640 | 158,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,768 | 412,430 | |||
| その他未払費用 | 163,201 | 87,833 | |||
| 流動負債合計 | 6,192,162 | 4,861,688 | |||
| 負債合計 | 6,192,162 | 4,861,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,119,330 | ※1 329,119,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,175,457 | 258,449,640 | |||
| (分配準備積立金) | 3,613,481 | 3,776,923 | |||
| 元本等合計 | 613,294,787 | 587,568,970 | |||
| 純資産合計 | 613,294,787 | 587,568,970 | |||
| 負債純資産合計 | 619,486,949 | 592,430,658 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
