有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 9,000 | 5,825.00 52,425,000 | 5,763.00 51,867,000 | 9.83 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,100 | 3,384.00 44,330,400 | 3,275.00 42,902,500 | 8.13 | |
| 3 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 11,500 | 3,023.00 34,764,500 | 3,027.00 34,810,500 | 6.59 | |
| 4 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 36,000 | 696.00 25,056,000 | 677.00 24,372,000 | 4.62 | |
| 5 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 31,000 | 835.00 25,885,000 | 785.00 24,335,000 | 4.61 | |
| 6 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,100 | 4,267.00 17,494,700 | 4,602.00 18,868,200 | 3.57 | |
| 7 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 3,100 | 5,526.00 17,130,600 | 5,620.00 17,422,000 | 3.30 | |
| 8 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 37,000 | 439.00 16,243,000 | 422.00 15,614,000 | 2.96 | |
| 9 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,900 | 1,647.00 14,658,300 | 1,637.00 14,569,300 | 2.76 | |
| 10 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 31,500 | 471.00 14,836,500 | 441.00 13,891,500 | 2.63 | |
| 11 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 1,253.00 12,530,000 | 1,198.00 11,980,000 | 2.27 | |
| 12 | 王子ホールディングス | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 22,000 | 510.00 11,220,000 | 488.00 10,736,000 | 2.03 | |
| 13 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 1,244.00 9,952,000 | 1,162.00 9,296,000 | 1.76 | |
| 14 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 4,600 | 2,056.00 9,457,600 | 1,849.00 8,505,400 | 1.61 | |
| 15 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 1,511.00 9,066,000 | 1,406.00 8,436,000 | 1.60 | |
| 16 | 日本ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,881.00 7,524,000 | 1,705.00 6,820,000 | 1.29 | |
| 17 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,565.00 6,260,000 | 1,529.00 6,116,000 | 1.16 | |
| 18 | 三菱瓦斯化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 786.00 6,288,000 | 729.00 5,832,000 | 1.10 | |
| 19 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 478.00 6,214,000 | 444.00 5,772,000 | 1.09 | |
| 20 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,000 | 254.00 5,842,000 | 248.00 5,704,000 | 1.08 | |
| 21 | 日本化薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,404.00 5,616,000 | 1,372.00 5,488,000 | 1.04 | |
| 22 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 18,000 | 319.00 5,742,000 | 296.00 5,328,000 | 1.01 | |
| 23 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 232.00 5,800,000 | 212.00 5,300,000 | 1.00 | |
| 24 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,500 | 1,563.00 5,470,500 | 1,483.00 5,190,500 | 0.98 | |
| 25 | ダイセル | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 861.00 5,166,000 | 829.00 4,974,000 | 0.94 | |
| 26 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 21,000 | 247.00 5,187,000 | 233.00 4,893,000 | 0.93 | |
| 27 | 日本製紙 | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 2,600 | 1,787.00 4,646,200 | 1,863.00 4,843,800 | 0.92 | |
| 28 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 34,000 | 159.00 5,406,000 | 140.00 4,760,000 | 0.90 | |
| 29 | 小林製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 5,770.00 4,616,000 | 5,580.00 4,464,000 | 0.85 | |
| 30 | 日本触媒 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,214.00 4,856,000 | 1,083.00 4,332,000 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 繊維製品 | 11.21% |
| パルプ・紙 | 4.63% |
| 化学 | 83.97% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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