有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:28
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	12,700	6,111.00 77,609,700	5,553.00 70,523,100	10.39
2	信越化学	日本	株式	化学	8,900	6,210.00 55,269,000	7,064.00 62,869,600	9.26
3	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,400	4,061.00 46,295,400	3,729.00 42,510,600	6.26
4	東レ	日本	株式	繊維製品	36,000	941.60 33,897,600	940.70 33,865,200	4.99
5	資生堂	日本	株式	化学	9,500	2,951.55 28,039,800	2,901.00 27,559,500	4.06
6	日東電工	日本	株式	化学	3,900	6,808.00 26,551,200	6,911.00 26,952,900	3.97
7	旭化成	日本	株式	化学	31,000	769.30 23,848,300	782.90 24,269,900	3.57
8	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	10,200	2,202.51 22,465,631	2,124.00 21,664,800	3.19
9	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	33,300	511.60 17,036,280	562.40 18,727,920	2.76
10	積水化学	日本	株式	化学	11,300	1,451.00 16,396,300	1,509.00 17,051,700	2.51
11	住友化学	日本	株式	化学	37,000	445.00 16,465,000	460.00 17,020,000	2.51
12	関西ペイント	日本	株式	化学	5,600	2,149.00 12,034,400	2,167.00 12,135,200	1.79
13	クラレ	日本	株式	化学	8,500	1,296.35 11,018,980	1,308.00 11,118,000	1.64
14	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	3,800	2,981.00 11,327,800	2,845.00 10,811,000	1.59
15	日産化学	日本	株式	化学	3,000	3,275.00 9,825,000	3,290.00 9,870,000	1.45
16	ライオン	日本	株式	化学	6,000	1,630.00 9,780,000	1,557.00 9,342,000	1.38
17	三井化学	日本	株式	化学	21,000	397.00 8,337,000	440.00 9,240,000	1.36
18	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	20,000	431.00 8,620,000	430.00 8,600,000	1.27
19	ダイセル	日本	株式	化学	6,700	1,116.00 7,477,200	1,164.00 7,798,800	1.15
20	帝人	日本	株式	繊維製品	20,000	387.00 7,740,000	389.00 7,780,000	1.15
21	コーセー	日本	株式	化学	800	9,140.00 7,312,000	9,580.00 7,664,000	1.13
22	東ソー	日本	株式	化学	14,000	515.03 7,210,466	528.00 7,392,000	1.09
23	小林製薬	日本	株式	化学	1,500	4,635.00 6,952,500	4,885.00 7,327,500	1.08
24	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,677.00 6,708,000	1,762.00 7,048,000	1.04
25	JSR	日本	株式	化学	4,700	1,484.00 6,974,800	1,415.00 6,650,500	0.98
26	ニフコ	日本	株式	化学	1,000	5,751.48 5,751,489	5,810.00 5,810,000	0.86
27	カネカ	日本	株式	化学	7,000	773.00 5,411,000	783.00 5,481,000	0.81
28	日立化成	日本	株式	化学	2,500	2,091.00 5,227,500	2,164.00 5,410,000	0.80
29	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	9,000	571.00 5,139,000	590.00 5,310,000	0.78
30	ポーラ・オルビスHD	日本	株式	化学	500	10,410.00 5,205,000	10,160.00 5,080,000	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.62%
合計	99.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	10.11%
パルプ・紙	3.68%
化学	85.83%
合計	99.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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