有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:18
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	12,100	8,247.00 99,788,700	8,137.00 98,457,700	9.49
2	信越化学	日本	株式	化学	8,500	10,550.00 89,675,000	11,270.00 95,795,000	9.23
3	資生堂	日本	株式	化学	9,800	8,357.67 81,905,225	8,210.00 80,458,000	7.75
4	旭化成	日本	株式	化学	32,100	1,467.00 47,090,700	1,490.50 47,845,050	4.61
5	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,200	4,541.00 46,318,200	4,601.00 46,930,200	4.52
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	10,400	3,508.00 36,483,200	3,397.00 35,328,800	3.40
7	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	34,500	954.60 32,933,700	974.70 33,627,150	3.24
8	東レ	日本	株式	繊維製品	37,400	883.60 33,046,640	865.90 32,384,660	3.12
9	日東電工	日本	株式	化学	3,700	7,945.00 29,396,500	8,082.00 29,903,400	2.88
10	住友化学	日本	株式	化学	38,000	623.00 23,674,000	641.00 24,358,000	2.35
11	積水化学	日本	株式	化学	10,500	1,970.00 20,685,000	1,998.00 20,979,000	2.02
12	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,000	4,835.00 19,340,000	4,860.00 19,440,000	1.87
13	コーセー	日本	株式	化学	800	21,330.00 17,064,000	21,390.00 17,112,000	1.65
14	昭和電工	日本	株式	化学	3,200	5,310.00 16,992,000	5,320.00 17,024,000	1.64
15	日産化学	日本	株式	化学	3,000	5,070.00 15,210,000	4,995.00 14,985,000	1.44
16	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	22,000	674.00 14,828,000	662.00 14,564,000	1.40
17	三井化学	日本	株式	化学	4,700	2,936.00 13,799,200	3,000.00 14,100,000	1.36
18	ライオン	日本	株式	化学	6,900	1,982.00 13,675,800	2,021.00 13,944,900	1.34
19	関西ペイント	日本	株式	化学	5,400	2,369.00 12,792,600	2,566.00 13,856,400	1.34
20	東ソー	日本	株式	化学	7,400	1,740.00 12,876,000	1,820.00 13,468,000	1.30
21	小林製薬	日本	株式	化学	1,400	9,670.00 13,538,000	9,310.00 13,034,000	1.26
22	クラレ	日本	株式	化学	8,100	1,524.00 12,344,400	1,575.00 12,757,500	1.23
23	JSR	日本	株式	化学	5,200	1,928.00 10,025,600	2,141.00 11,133,200	1.07
24	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	4,200	2,502.00 10,508,400	2,490.00 10,458,000	1.01
25	ポーラ・オルビスHD	日本	株式	化学	2,100	4,600.00 9,660,000	4,330.00 9,093,000	0.88
26	帝人	日本	株式	繊維製品	4,200	2,033.00 8,538,600	2,080.00 8,736,000	0.84
27	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,200	2,036.00 8,551,200	2,036.00 8,551,200	0.82
28	ダイセル	日本	株式	化学	6,900	1,206.00 8,321,400	1,228.00 8,473,200	0.82
29	DIC	日本	株式	化学	2,200	3,510.10 7,722,223	3,640.00 8,008,000	0.77
30	宇部興産	日本	株式	化学	2,600	2,895.00 7,527,000	2,995.00 7,787,000	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.56%
合計	99.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	7.48%
パルプ・紙	3.22%
化学	88.86%
合計	99.56%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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