有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 9:33
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	信越化学	日本	株式	化学	8,600	12,450.00 107,070,000	11,375.00 97,825,000	9.48
2	花王	日本	株式	化学	12,100	7,656.00 92,637,600	7,852.00 95,009,200	9.21
3	資生堂	日本	株式	化学	9,200	5,701.00 52,449,200	6,461.00 59,441,200	5.76
4	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,200	4,790.00 48,858,000	4,477.00 45,665,400	4.42
5	旭化成	日本	株式	化学	32,200	1,484.00 47,784,800	1,383.50 44,548,700	4.32
6	東レ	日本	株式	繊維製品	37,400	1,114.50 41,682,300	1,086.00 40,616,400	3.94
7	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	34,600	1,208.50 41,814,100	1,094.00 37,852,400	3.67
8	日東電工	日本	株式	化学	3,700	10,040.00 37,148,000	8,903.00 32,941,100	3.19
9	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	10,500	3,050.00 32,025,000	3,003.00 31,531,500	3.06
10	住友化学	日本	株式	化学	38,000	862.00 32,756,000	669.00 25,422,000	2.46
11	積水化学	日本	株式	化学	10,700	2,280.00 24,396,000	2,025.00 21,667,500	2.10
12	昭和電工	日本	株式	化学	3,400	5,090.00 17,306,000	5,320.00 18,088,000	1.75
13	東ソー	日本	株式	化学	7,500	2,531.00 18,982,500	2,250.00 16,875,000	1.64
14	クラレ	日本	株式	化学	8,700	2,108.00 18,339,600	1,874.00 16,303,800	1.58
15	コーセー	日本	株式	化学	800	18,950.00 15,160,000	20,140.00 16,112,000	1.56
16	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,000	3,795.00 15,180,000	3,910.00 15,640,000	1.52
17	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	22,000	775.00 17,050,000	702.00 15,444,000	1.50
18	三井化学	日本	株式	化学	4,700	3,495.00 16,426,500	3,285.00 15,439,500	1.50
19	関西ペイント	日本	株式	化学	5,400	2,877.00 15,535,800	2,700.00 14,580,000	1.41
20	ライオン	日本	株式	化学	6,900	2,100.00 14,490,000	2,015.00 13,903,500	1.35
21	JSR	日本	株式	化学	5,200	2,254.00 11,720,800	2,590.00 13,468,000	1.30
22	日産化学	日本	株式	化学	3,000	4,660.00 13,980,000	4,260.00 12,780,000	1.24
23	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	4,300	3,235.00 13,910,500	2,680.00 11,524,000	1.12
24	小林製薬	日本	株式	化学	1,400	7,550.00 10,570,000	6,990.00 9,786,000	0.95
25	ポーラ・オルビスHD	日本	株式	化学	2,100	4,315.00 9,061,500	4,515.00 9,481,500	0.92
26	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,300	2,423.00 10,418,900	2,137.00 9,189,100	0.89
27	帝人	日本	株式	繊維製品	4,200	2,516.00 10,567,200	2,117.00 8,891,400	0.86
28	宇部興産	日本	株式	化学	2,600	3,280.00 8,528,000	3,360.00 8,736,000	0.85
29	ダイセル	日本	株式	化学	7,000	1,323.00 9,261,000	1,231.00 8,617,000	0.83
30	DIC	日本	株式	化学	2,000	4,305.00 8,610,000	3,865.00 7,730,000	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.48%
合計	99.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	8.38%
パルプ・紙	3.36%
化学	87.75%
合計	99.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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