有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 9:38
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	信越化学	日本	株式	化学	8,800	7,786.00 68,516,800	8,203.00 72,186,400	9.68
2	花王	日本	株式	化学	13,200	5,011.00 66,145,200	5,350.00 70,620,000	9.47
3	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,200	3,814.50 42,722,400	4,122.50 46,172,000	6.19
4	旭化成	日本	株式	化学	31,000	1,126.17 34,911,378	1,236.00 38,316,000	5.14
5	東レ	日本	株式	繊維製品	38,000	972.90 36,970,200	993.10 37,737,800	5.06
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	9,900	3,072.00 30,412,800	3,309.50 32,764,050	4.39
7	日東電工	日本	株式	化学	3,800	6,982.00 26,531,600	7,580.00 28,804,000	3.86
8	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	30,800	575.45 17,723,897	665.90 20,509,720	2.75
9	住友化学	日本	株式	化学	36,000	459.00 16,524,000	559.00 20,124,000	2.70
10	資生堂	日本	株式	化学	8,700	1,735.50 15,098,850	2,093.50 18,213,450	2.44
11	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,200	3,786.23 15,902,199	4,150.00 17,430,000	2.34
12	積水化学	日本	株式	化学	11,000	1,396.00 15,356,000	1,535.00 16,885,000	2.26
13	クラレ	日本	株式	化学	8,300	1,398.00 11,603,400	1,645.00 13,653,500	1.83
14	関西ペイント	日本	株式	化学	6,000	1,947.00 11,682,000	2,154.00 12,924,000	1.73
15	大陽日酸	日本	株式	化学	6,000	1,364.00 8,184,000	1,845.00 11,070,000	1.48
16	ダイセル	日本	株式	化学	7,000	1,465.00 10,255,000	1,552.00 10,864,000	1.46
17	JSR	日本	株式	化学	4,800	1,949.00 9,355,200	2,189.00 10,507,200	1.41
18	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	20,000	414.00 8,280,000	505.00 10,100,000	1.35
19	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,952.00 7,808,000	2,093.00 8,372,000	1.12
20	帝人	日本	株式	繊維製品	20,000	320.00 6,400,000	405.00 8,100,000	1.09
21	三井化学	日本	株式	化学	22,000	333.00 7,326,000	368.00 8,096,000	1.09
22	日産化学	日本	株式	化学	3,200	2,157.00 6,902,400	2,332.00 7,462,400	1.00
23	東ソー	日本	株式	化学	12,000	624.00 7,488,000	599.00 7,188,000	0.96
24	DIC	日本	株式	化学	20,000	278.00 5,560,000	344.00 6,880,000	0.92
25	日本触媒	日本	株式	化学	4,000	1,574.00 6,296,000	1,713.00 6,852,000	0.92
26	小林製薬	日本	株式	化学	800	7,240.00 5,792,000	8,200.00 6,560,000	0.88
27	日立化成	日本	株式	化学	2,400	2,143.00 5,143,200	2,641.00 6,338,400	0.85
28	カネカ	日本	株式	化学	7,000	702.00 4,914,000	793.00 5,551,000	0.74
29	昭和電工	日本	株式	化学	33,000	144.00 4,752,000	161.00 5,313,000	0.71
30	日本製紙	日本	株式	パルプ・紙	2,400	1,666.00 3,998,400	2,083.00 4,999,200	0.67

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	10.57%
パルプ・紙	3.33%
化学	85.93%
合計	99.84%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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