有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

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【提出】: 2015/10/13 9:09
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	13,200	6,170.00 81,444,000	6,291.00 83,041,200	10.59
2	信越化学	日本	株式	化学	8,800	7,491.00 65,920,800	7,417.00 65,269,600	8.32
3	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,200	4,482.50 50,204,000	4,919.50 55,098,400	7.02
4	東レ	日本	株式	繊維製品	38,000	1,013.50 38,513,000	987.40 37,521,200	4.78
5	日東電工	日本	株式	化学	3,800	10,145.00 38,551,000	9,390.00 35,682,000	4.55
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	9,900	3,000.00 29,700,000	2,980.50 29,506,950	3.76
7	旭化成	日本	株式	化学	31,000	966.70 29,967,700	942.20 29,208,200	3.72
8	資生堂	日本	株式	化学	8,700	2,872.50 24,990,750	3,000.50 26,104,350	3.33
9	住友化学	日本	株式	化学	36,000	730.00 26,280,000	708.00 25,488,000	3.25
10	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	30,800	802.90 24,729,320	810.00 24,948,000	3.18
11	積水化学	日本	株式	化学	11,000	1,487.00 16,357,000	1,377.00 15,147,000	1.93
12	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,200	3,535.00 14,847,000	3,555.00 14,931,000	1.90
13	関西ペイント	日本	株式	化学	6,000	1,978.00 11,868,000	2,019.00 12,114,000	1.54
14	ダイセル	日本	株式	化学	6,900	1,584.00 10,929,600	1,682.00 11,605,800	1.48
15	クラレ	日本	株式	化学	7,800	1,486.00 11,590,800	1,462.00 11,403,600	1.45
16	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	20,000	534.00 10,680,000	542.00 10,840,000	1.38
17	三井化学	日本	株式	化学	22,000	439.00 9,658,000	465.00 10,230,000	1.30
18	JSR	日本	株式	化学	4,800	2,095.00 10,056,000	2,064.00 9,907,200	1.26
19	コーセー	日本	株式	化学	800	11,690.00 9,352,000	12,060.00 9,648,000	1.23
20	大陽日酸	日本	株式	化学	6,300	1,513.00 9,531,900	1,458.00 9,185,400	1.17
21	帝人	日本	株式	繊維製品	20,000	470.00 9,400,000	453.00 9,060,000	1.16
22	日産化学	日本	株式	化学	3,200	2,834.00 9,068,800	2,723.00 8,713,600	1.11
23	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	2,133.00 8,532,000	2,152.00 8,608,000	1.10
24	小林製薬	日本	株式	化学	800	9,680.00 7,744,000	9,730.00 7,784,000	0.99
25	東ソー	日本	株式	化学	12,000	660.00 7,920,000	647.00 7,764,000	0.99
26	日本触媒	日本	株式	化学	4,000	1,688.00 6,752,000	1,833.00 7,332,000	0.93
27	ライオン	日本	株式	化学	6,000	1,070.00 6,420,000	1,067.00 6,402,000	0.82
28	カネカ	日本	株式	化学	7,000	896.00 6,272,000	895.00 6,265,000	0.80
29	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	9,000	673.00 6,057,000	688.00 6,192,000	0.79
30	ニフコ	日本	株式	化学	1,100	5,230.00 5,753,000	5,360.00 5,896,000	0.75

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.83%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	10.64%
パルプ・紙	3.40%
化学	85.79%
合計	99.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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