有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:10
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名		地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	信越化学		日本	株式	化学	9,100	9,655.00 87,860,500	9,503.00 86,477,300	10.32
2	花王		日本	株式	化学	12,800	5,393.00 69,030,400	5,801.00 74,252,800	8.86
3	富士フイルムHLDGS		日本	株式	化学	10,000	4,323.00 43,230,000	4,342.00 43,420,000	5.18
4	東レ		日本	株式	繊維製品	37,000	978.00 36,186,000	1,005.00 37,185,000	4.44
5	旭化成		日本	株式	化学	32,000	1,035.00 33,120,000	1,094.50 35,024,000	4.18
6	日東電工		日本	株式	化学	3,600	8,784.00 31,622,400	9,460.00 34,056,000	4.06
7	三菱ケミカルHLDGS		日本	株式	化学	34,100	771.10 26,294,510	862.70 29,418,070	3.51
8	資生堂		日本	株式	化学	9,600	3,062.00 29,395,200	2,955.00 28,368,000	3.38
9	ユニ・チヤ-ム		日本	株式	化学	10,200	2,510.50 25,607,100	2,525.00 25,755,000	3.07
10	住友化学		日本	株式	化学	37,000	576.00 21,312,000	626.00 23,162,000	2.76
11	積水化学		日本	株式	化学	11,500	1,929.00 22,183,500	1,855.00 21,332,500	2.54
12	東ソー		日本	株式	化学	15,000	839.00 12,585,000	977.00 14,655,000	1.75
13	クラレ		日本	株式	化学	8,500	1,771.00 15,053,500	1,705.00 14,492,500	1.73
14	日本ペイントHOLD		日本	株式	化学	3,900	3,270.00 12,753,000	3,625.00 14,137,500	1.69
15	三井化学		日本	株式	化学	23,000	531.00 12,213,000	571.00 13,133,000	1.57
16	ライオン		日本	株式	化学	6,000	1,911.00 11,466,000	1,940.00 11,640,000	1.39
17	関西ペイント		日本	株式	化学	5,300	2,187.00 11,591,100	2,182.00 11,564,600	1.38
18	三菱瓦斯化学		日本	株式	化学	4,700	2,148.00 10,095,600	2,366.00 11,120,200	1.33
19	王子ホールディングス		日本	株式	パルプ・紙	20,000	503.00 10,060,000	538.00 10,760,000	1.28
20	日産化学		日本	株式	化学	2,800	3,925.00 10,990,000	3,620.00 10,136,000	1.21
21	JSR		日本	株式	化学	5,100	1,995.00 10,174,500	1,919.00 9,786,900	1.17
22	ダイセル		日本	株式	化学	6,800	1,262.00 8,581,600	1,363.00 9,268,400	1.11
23	帝人		日本	株式	繊維製品	4,200	2,407.00 10,109,400	2,149.00 9,025,800	1.08
24	エア・ウォーター		日本	株式	化学	4,200	2,123.00 8,916,600	2,133.00 8,958,600	1.07
25	日立化成		日本	株式	化学	2,800	3,035.00 8,498,000	3,165.00 8,862,000	1.06
26	DIC		日本	株式	化学	2,000	3,455.00 6,910,000	4,100.00 8,200,000	0.98
27	コーセー		日本	株式	化学	800	9,800.00 7,840,000	9,620.00 7,696,000	0.92
28	宇部興産		日本	株式	化学	26,000	281.00 7,306,000	281.00 7,306,000	0.87
29	小林製薬		日本	株式	化学	1,400	5,000.00 7,000,000	5,200.00 7,280,000	0.87
30	昭和電工		日本	株式	化学	3,300	1,751.00 5,778,300	1,979.00 6,530,700	0.78

(注)		投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.52%
合計	99.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種		投資比率
繊維製品		9.31%
パルプ・紙		3.36%
化学		86.86%
合計		99.52%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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