有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 13,700 | 4,211.11 57,692,316 | 4,485.00 61,444,500 | 10.52 | |
| 2 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,900 | 6,197.00 55,153,300 | 6,456.00 57,458,400 | 9.84 | |
| 3 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 11,300 | 2,874.00 32,476,200 | 3,135.50 35,431,150 | 6.07 | |
| 4 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 31,000 | 787.00 24,397,000 | 834.40 25,866,400 | 4.43 | |
| 5 | 東 レ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 36,000 | 684.00 24,624,000 | 709.90 25,556,400 | 4.38 | |
| 6 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,100 | 4,646.00 19,048,600 | 5,450.00 22,345,000 | 3.83 | |
| 7 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 3,100 | 6,359.00 19,712,900 | 6,831.00 21,176,100 | 3.63 | |
| 8 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,800 | 1,998.00 17,582,400 | 1,920.00 16,896,000 | 2.89 | |
| 9 | 三菱ケミカルHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 31,000 | 443.00 13,733,000 | 518.90 16,085,900 | 2.76 | |
| 10 | 住友化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 37,000 | 379.00 14,023,000 | 373.00 13,801,000 | 2.36 | |
| 11 | 積水化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 1,214.00 12,140,000 | 1,230.00 12,300,000 | 2.11 | |
| 12 | 日本ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 2,246.00 8,984,000 | 2,574.00 10,296,000 | 1.76 | |
| 13 | ク ラ レ | 日本 | 株式 | 化学 | 7,900 | 1,315.00 10,388,500 | 1,294.00 10,222,600 | 1.75 | |
| 14 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 1,718.00 10,308,000 | 1,652.00 9,912,000 | 1.70 | |
| 15 | 王子ホールディングス | 日本 | 株式 | パルプ・紙 | 22,000 | 413.00 9,086,000 | 423.00 9,306,000 | 1.59 | |
| 16 | JSR | 日本 | 株式 | 化学 | 4,600 | 1,781.00 8,192,600 | 1,808.00 8,316,800 | 1.42 | |
| 17 | 三井化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 23,000 | 264.00 6,072,000 | 307.00 7,061,000 | 1.21 | |
| 18 | ダイセル | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 994.00 5,964,000 | 1,154.00 6,924,000 | 1.19 | |
| 19 | エア・ウォーター | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,639.00 6,556,000 | 1,636.00 6,544,000 | 1.12 | |
| 20 | 日産化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,300 | 1,731.00 5,712,300 | 1,876.00 6,190,800 | 1.06 | |
| 21 | 大陽日酸 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 897.00 5,382,000 | 936.00 5,616,000 | 0.96 | |
| 22 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 13,000 | 460.00 5,980,000 | 430.00 5,590,000 | 0.96 | |
| 23 | 三菱瓦斯化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 641.00 5,128,000 | 673.00 5,384,000 | 0.92 | |
| 24 | 小林製薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 800 | 6,450.00 5,160,000 | 6,670.00 5,336,000 | 0.91 | |
| 25 | 日本化薬 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,273.00 5,092,000 | 1,278.00 5,112,000 | 0.88 | |
| 26 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 20,000 | 254.00 5,080,000 | 255.00 5,100,000 | 0.87 | |
| 27 | 日本触媒 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 1,291.00 5,164,000 | 1,262.00 5,048,000 | 0.86 | |
| 28 | 昭和電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 33,000 | 143.00 4,719,000 | 150.00 4,950,000 | 0.85 | |
| 29 | DIC | 日本 | 株式 | 化学 | 20,000 | 234.02 4,680,419 | 237.00 4,740,000 | 0.81 | |
| 30 | 宇部興産 | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 174.00 4,350,000 | 176.00 4,400,000 | 0.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.85% |
| 合計 | 99.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 繊維製品 | 10.45% |
| パルプ・紙 | 3.84% |
| 化学 | 85.56% |
| 合計 | 99.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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