有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/13 9:21
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	13,400	5,629.00 75,428,600	5,699.00 76,366,600	11.93
2	信越化学	日本	株式	化学	8,900	5,747.00 51,148,300	5,666.00 50,427,400	7.88
3	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	11,400	4,447.00 50,695,800	4,232.00 48,244,800	7.54
4	東レ	日本	株式	繊維製品	36,000	999.00 35,964,000	902.80 32,500,800	5.08
5	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	10,100	2,082.00 21,028,200	2,456.00 24,805,600	3.88
6	資生堂	日本	株式	化学	9,500	2,171.00 20,624,500	2,459.00 23,360,500	3.65
7	日東電工	日本	株式	化学	3,900	6,866.00 26,777,400	5,976.00 23,306,400	3.64
8	旭化成	日本	株式	化学	31,000	717.80 22,251,800	638.30 19,787,300	3.09
9	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	33,400	635.60 21,229,040	569.20 19,011,280	2.97
10	住友化学	日本	株式	化学	37,000	549.00 20,313,000	494.00 18,278,000	2.86
11	積水化学	日本	株式	化学	11,300	1,325.00 14,972,500	1,251.00 14,136,300	2.21
12	ダイセル	日本	株式	化学	7,000	1,532.00 10,724,000	1,441.00 10,087,000	1.58
13	クラレ	日本	株式	化学	7,900	1,326.00 10,475,400	1,234.00 9,748,600	1.52
14	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	21,000	435.00 9,135,000	427.00 8,967,000	1.40
15	関西ペイント	日本	株式	化学	5,600	1,626.00 9,105,600	1,549.00 8,674,400	1.36
16	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	3,800	2,131.00 8,097,800	2,261.00 8,591,800	1.34
17	コーセー	日本	株式	化学	800	9,330.00 7,464,000	9,710.00 7,768,000	1.21
18	三井化学	日本	株式	化学	21,000	464.00 9,744,000	369.00 7,749,000	1.21
19	小林製薬	日本	株式	化学	800	9,310.00 7,448,000	9,650.00 7,720,000	1.21
20	日産化学	日本	株式	化学	3,000	2,405.00 7,215,000	2,547.00 7,641,000	1.19
21	JSR	日本	株式	化学	4,700	1,637.00 7,693,900	1,583.00 7,440,100	1.16
22	帝人	日本	株式	繊維製品	20,000	387.00 7,740,000	364.00 7,280,000	1.14
23	ライオン	日本	株式	化学	6,000	990.00 5,940,000	1,193.00 7,158,000	1.12
24	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,729.00 6,916,000	1,597.00 6,388,000	1.00
25	カネカ	日本	株式	化学	7,000	1,066.00 7,462,000	846.00 5,922,000	0.93
26	東ソー	日本	株式	化学	13,000	523.00 6,799,000	429.00 5,577,000	0.87
27	宇部興産	日本	株式	化学	27,000	222.00 5,994,000	191.00 5,157,000	0.81
28	ニフコ	日本	株式	化学	1,000	5,020.00 5,020,000	5,100.00 5,100,000	0.80
29	日本製紙	日本	株式	パルプ・紙	2,600	1,818.00 4,726,800	1,908.00 4,960,800	0.78
30	DIC	日本	株式	化学	20,000	285.00 5,700,000	243.00 4,860,000	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.81%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	10.46%
パルプ・紙	3.73%
化学	85.61%
合計	99.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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