有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

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【提出】: 2019/10/11 9:16
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	12,000	8,257.46 99,089,583	7,979.00 95,748,000	10.42
2	信越化学	日本	株式	化学	8,500	9,988.00 84,898,000	11,155.00 94,817,500	10.32
3	資生堂	日本	株式	化学	9,800	8,127.00 79,644,600	8,046.00 78,850,800	8.58
4	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,300	5,427.89 55,907,272	5,181.00 53,364,300	5.81
5	旭化成	日本	株式	化学	34,500	1,125.90 38,843,628	1,113.00 38,398,500	4.18
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	9,600	3,198.00 30,700,800	3,098.00 29,740,800	3.24
7	東レ	日本	株式	繊維製品	37,600	763.56 28,710,043	752.90 28,309,040	3.08
8	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	32,400	743.60 24,092,899	776.60 25,161,840	2.74
9	住友化学	日本	株式	化学	38,100	487.02 18,555,572	500.00 19,050,000	2.07
10	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,000	4,405.00 17,620,000	4,755.00 19,020,000	2.07
11	日東電工	日本	株式	化学	3,400	5,198.00 17,673,200	5,390.00 18,326,000	1.99
12	積水化学	日本	株式	化学	10,500	1,592.00 16,716,000	1,621.00 17,020,500	1.85
13	コーセー	日本	株式	化学	800	18,980.00 15,184,000	18,610.00 14,888,000	1.62
14	日産化学	日本	株式	化学	3,000	4,700.00 14,100,000	4,785.00 14,355,000	1.56
15	ライオン	日本	株式	化学	6,500	2,167.00 14,085,500	2,147.00 13,955,500	1.52
16	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	21,800	580.91 12,664,020	566.00 12,338,800	1.34
17	関西ペイント	日本	株式	化学	5,400	2,083.00 11,248,200	2,156.00 11,642,400	1.27
18	東ソー	日本	株式	化学	7,500	1,524.96 11,437,264	1,533.00 11,497,500	1.25
19	三井化学	日本	株式	化学	4,400	2,552.00 11,228,800	2,508.00 11,035,200	1.20
20	小林製薬	日本	株式	化学	1,400	7,880.00 11,032,000	7,800.00 10,920,000	1.19
21	昭和電工	日本	株式	化学	3,500	2,930.93 10,258,272	2,948.00 10,318,000	1.12
22	クラレ	日本	株式	化学	7,700	1,292.00 9,948,400	1,296.00 9,979,200	1.09
23	大陽日酸	日本	株式	化学	4,000	2,196.00 8,784,000	2,241.00 8,964,000	0.98
24	JSR	日本	株式	化学	4,900	1,649.00 8,080,100	1,809.00 8,864,100	0.96
25	帝人	日本	株式	繊維製品	4,000	1,843.00 7,372,000	1,891.00 7,564,000	0.82
26	日油	日本	株式	化学	1,900	3,910.00 7,429,000	3,910.00 7,429,000	0.81
27	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,805.00 7,220,000	1,787.00 7,148,000	0.78
28	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	4,900	1,410.00 6,909,000	1,458.00 7,144,200	0.78
29	日立化成	日本	株式	化学	2,300	2,976.00 6,844,800	2,998.00 6,895,400	0.75
30	ダイセル	日本	株式	化学	7,100	922.00 6,546,200	926.00 6,574,600	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.43%
合計	99.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	7.66%
パルプ・紙	3.23%
化学	88.54%
合計	99.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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