有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/04/12 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	花王	日本	株式	化学	11,900	7,719.00 91,856,100	7,672.00 91,296,800	10.14
2	信越化学	日本	株式	化学	8,500	8,550.00 72,675,000	9,176.00 77,996,000	8.67
3	資生堂	日本	株式	化学	9,800	6,237.00 61,122,600	6,475.00 63,455,000	7.05
4	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	10,200	4,627.00 47,195,400	4,665.00 47,583,000	5.29
5	旭化成	日本	株式	化学	34,300	1,140.13 39,106,641	1,192.00 40,885,600	4.54
6	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	10,400	3,421.00 35,578,400	3,354.00 34,881,600	3.88
7	東レ	日本	株式	繊維製品	37,400	804.48 30,087,808	806.90 30,178,060	3.35
8	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	32,200	892.30 28,732,060	933.10 30,045,820	3.34
9	日東電工	日本	株式	化学	3,700	5,686.00 21,038,200	6,140.00 22,718,000	2.52
10	住友化学	日本	株式	化学	38,000	571.97 21,735,190	566.00 21,508,000	2.39
11	積水化学	日本	株式	化学	10,500	1,565.00 16,432,500	1,692.00 17,766,000	1.97
12	日産化学	日本	株式	化学	3,000	6,070.00 18,210,000	5,780.00 17,340,000	1.93
13	ライオン	日本	株式	化学	6,900	2,163.00 14,924,700	2,263.00 15,614,700	1.73
14	日本ペイントHOLD	日本	株式	化学	4,000	3,595.00 14,380,000	3,640.00 14,560,000	1.62
15	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	21,700	609.00 13,215,300	629.00 13,649,300	1.52
16	クラレ	日本	株式	化学	8,100	1,704.00 13,802,400	1,671.00 13,535,100	1.50
17	コーセー	日本	株式	化学	800	15,250.00 12,200,000	15,990.00 12,792,000	1.42
18	三井化学	日本	株式	化学	4,400	2,624.00 11,545,600	2,724.00 11,985,600	1.33
19	昭和電工	日本	株式	化学	3,200	3,570.00 11,424,000	3,640.00 11,648,000	1.29
20	東ソー	日本	株式	化学	7,400	1,475.00 10,915,000	1,543.00 11,418,200	1.27
21	関西ペイント	日本	株式	化学	5,400	1,907.00 10,297,800	1,910.00 10,314,000	1.15
22	小林製薬	日本	株式	化学	1,400	7,050.00 9,870,000	6,900.00 9,660,000	1.07
23	JSR	日本	株式	化学	4,900	1,708.00 8,369,200	1,756.00 8,604,400	0.96
24	ダイセル	日本	株式	化学	7,500	1,132.97 8,497,282	1,140.00 8,550,000	0.95
25	三菱瓦斯化学	日本	株式	化学	4,900	1,711.00 8,383,900	1,715.00 8,403,500	0.93
26	DIC	日本	株式	化学	2,200	3,455.00 7,601,000	3,485.00 7,667,000	0.85
27	帝人	日本	株式	繊維製品	4,000	1,846.00 7,384,000	1,878.00 7,512,000	0.83
28	エア・ウォーター	日本	株式	化学	4,000	1,777.00 7,108,000	1,813.00 7,252,000	0.81
29	大陽日酸	日本	株式	化学	4,000	1,780.00 7,120,000	1,720.00 6,880,000	0.76
30	ポーラ・オルビスHD	日本	株式	化学	2,100	2,916.00 6,123,600	3,245.00 6,814,500	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.61%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
繊維製品	8.07%
パルプ・紙	3.57%
化学	87.96%
合計	99.61%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

開示資料

決算

株式

チャート